國內基金淨值

(8A04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	14.47200人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.01290	最高淨值(年)	14.48490
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	13.56640

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	14.47200	-0.09
08/13	14.48490	0.17
08/12	14.46030	0.12
08/11	14.44300	0.08
08/08	14.43120	0.03
08/07	14.42690	0.04
08/06	14.42070	0.07
08/05	14.41000	0.04
08/04	14.40440	0.17
08/01	14.37930	-0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	14.39780	0.04
07/30	14.39230	-0.07
07/29	14.40280	0.01
07/28	14.40200	0.05
07/25	14.39450	0.05
07/24	14.38670	-0.01
07/23	14.38820	0.05
07/22	14.38120	0.07
07/21	14.37130	0.17
07/18	14.34740	0.13

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