國內基金淨值

(8A04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	14.52900人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.02470	最高淨值(年)	14.60600
幅度	0.17%	最低淨值(年)	13.56640

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	14.52900	0.17
12/02	14.50430	0.04
12/01	14.49890	-0.11
11/28	14.51450	0.04
11/26	14.50910	0.18
11/25	14.48270	0.12
11/24	14.46560	0.16
11/21	14.44240	-0.03
11/20	14.44720	0.11
11/19	14.43150	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	14.42750	-0.15
11/17	14.44900	-0.01
11/14	14.45080	-0.12
11/13	14.46810	-0.25
11/12	14.50410	0.07
11/11	14.49380	0.03
11/10	14.48900	0.29
11/07	14.44740	-0.05
11/06	14.45460	0.02
11/05	14.45210	0.03

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