| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 06/03 | 10.1381 | 0.01 | | 06/02 | 10.1367 | 0.05 | | 05/29 | 10.1320 | 0.16 | | 05/28 | 10.1161 | -0.13 | | 05/27 | 10.1294 | 0.35 | | 05/26 | 10.0943 | -0.26 | | 05/23 | 10.1208 | -0.03 | | 05/22 | 10.1241 | -0.24 | | 05/21 | 10.1484 | -0.20 | | 05/20 | 10.1684 | -0.01 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 05/19 | 10.1699 | -0.04 | | 05/16 | 10.1743 | 0.04 | | 05/15 | 10.1699 | -0.15 | | 05/14 | 10.1855 | -0.35 | | 05/13 | 10.2210 | 0.39 | | 05/12 | 10.1812 | 0.19 | | 05/09 | 10.1620 | 0.01 | | 05/08 | 10.1608 | -0.03 | | 05/07 | 10.1640 | 0.18 | | 05/06 | 10.1462 | 0.32 | |