(5007)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4309台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 10.8718
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.0305
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.43090.04
08/1310.42660.15
08/1210.41090.27
08/1110.38310.21
08/0810.36120.08
08/0710.3530-0.25
08/0610.37890.14
08/0510.36460.10
08/0410.3545-0.02
08/0110.35640.36
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.31950.48
07/3010.2698-0.06
07/2910.27590.57
07/2810.21760.08
07/2510.20970.22
07/2410.18730.06
07/2310.1817-0.19
07/2210.20060.17
07/2110.18340.23
07/1810.16050.12