(5007)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8114台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0031 最高淨值(年) 10.8718
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.0305
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.8114-0.03
12/0210.81450.07
12/0110.8073-0.12
11/2810.82040.10
11/2710.8098-0.02
11/2610.8124-0.09
11/2510.82200.03
11/2410.81890.15
11/2110.80310.21
11/2010.78020.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.76480.04
11/1810.76000.04
11/1710.75600.08
11/1410.7472-0.01
11/1310.7479-0.09
11/1210.75790.05
11/1110.75290.16
11/1010.7356-0.02
11/0710.73810.11
11/0610.72610.12