(5007)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5813台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0037 最高淨值(年) 10.6730
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.9019
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.5813-0.03
01/2010.5850-0.35
01/1710.62230.02
01/1610.6205-0.19
01/1510.64060.42
01/1410.5963-0.31
01/1310.62890.16
01/1010.6120-0.11
01/0910.62390.13
01/0810.61050.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.5894-0.29
01/0610.6207-0.21
01/0310.64310.12
01/0210.63040.21
12/3110.60770.11
12/3010.59640.11
12/2710.5849-0.06
12/2610.59140.09
12/2510.58170.00
12/2410.5820-0.05