(7003)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.9322台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0027 最高淨值(年) 13.3409
幅度 0.02% 最低淨值(年) 12.5464
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.93220.02
08/1312.92950.17
08/1212.90710.23
08/1112.87780.09
08/0812.8667-0.01
08/0712.8674-0.12
08/0612.88350.17
08/0512.86190.10
08/0412.84940.12
08/0112.83420.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.80530.30
07/3012.7670-0.01
07/2912.76860.30
07/2812.73090.11
07/2512.71750.09
07/2412.7061-0.02
07/2312.7091-0.07
07/2212.71800.15
07/2112.69910.23
07/1812.66950.14