(7003)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.6308台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0188 最高淨值(年) 13.3409
幅度 0.15% 最低淨值(年) 12.5464
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.63080.15
06/0212.61200.22
05/2912.58390.11
05/2812.5702-0.06
05/2712.57750.25
05/2612.5464-0.12
05/2312.56160.11
05/2212.5482-0.37
05/2112.5954-0.18
05/2012.61830.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.6064-0.06
05/1612.61380.19
05/1512.5899-0.23
05/1412.6183-0.26
05/1312.65100.36
05/1212.60540.12
05/0912.5904-0.03
05/0812.59370.03
05/0712.59050.19
05/0612.56720.15