(7003)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 13.1449台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0160 最高淨值(年) 13.2177
幅度 0.12% 最低淨值(年) 12.4345
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.14490.12
01/2013.1289-0.18
01/1713.15220.21
01/1613.1243-0.02
01/1513.12750.64
01/1413.0445-0.27
01/1313.0801-0.01
01/1013.0816-0.23
01/0913.11140.08
01/0813.1013-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.1089-0.20
01/0613.1352-0.07
01/0313.14500.14
01/0213.12680.18
12/3113.10310.16
12/3013.08280.06
12/2713.07490.00
12/2613.07480.03
12/2513.0709-0.01
12/2413.0720-0.04