(8A12)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4926美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0005 最高淨值(年) 11.4931
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.8062
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.49260.00
08/1311.49310.28
08/1211.46140.06
08/1111.45410.11
08/0811.44190.03
08/0711.43870.06
08/0611.43180.03
08/0511.42890.09
08/0411.41890.18
08/0111.39810.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.37980.11
07/3011.3669-0.08
07/2911.37650.23
07/2811.3508-0.02
07/2511.35340.11
07/2411.3413-0.01
07/2311.3419-0.02
07/2211.34430.11
07/2111.33220.22
07/1811.30770.14