(8A12)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6615美元(2025/12/03)
漲跌 0.0162 最高淨值(年) 11.6725
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.8062
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.66150.14
12/0211.64530.04
12/0111.6410-0.14
11/2811.6577-0.02
11/2711.65950.01
11/2611.65890.03
11/2511.65500.06
11/2411.64810.10
11/2111.6359-0.01
11/2011.63700.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.6276-0.02
11/1811.6297-0.02
11/1711.63240.02
11/1411.6300-0.12
11/1311.6441-0.11
11/1211.65640.02
11/1111.65430.09
11/1011.64400.04
11/0711.6394-0.05
11/0611.64510.14