(8A14)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9336人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0031 最高淨值(年) 11.9367
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.3479
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9336-0.03
08/1311.93670.23
08/1211.90920.07
08/1111.90060.10
08/0811.88820.03
08/0711.88430.02
08/0611.88180.03
08/0511.87820.10
08/0411.86660.12
08/0111.85240.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.83210.12
07/3011.8185-0.09
07/2911.82930.23
07/2811.8024-0.01
07/2511.80300.13
07/2411.7872-0.05
07/2311.7934-0.06
07/2211.80010.10
07/2111.78780.21
07/1811.76340.13