(8A14)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6245人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0032 最高淨值(年) 11.7486
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.3460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.6245-0.03
06/0411.62770.19
06/0311.6051-0.03
06/0211.6083-0.07
05/2911.61590.08
05/2811.6065-0.04
05/2711.61110.34
05/2611.5717-0.10
05/2311.58380.03
05/2211.5801-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.5887-0.19
05/2011.61030.06
05/1911.6032-0.13
05/1611.61870.07
05/1511.61060.05
05/1411.60470.03
05/1311.60140.06
05/1211.59410.11
05/0911.58140.02
05/0811.5786-0.05