(8A14)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9909人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0145 最高淨值(年) 12.0516
幅度 0.12% 最低淨值(年) 11.3479
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.99090.12
12/0211.97640.02
12/0111.9738-0.16
11/2811.9924-0.02
11/2711.9947-0.01
11/2611.99570.00
11/2511.99530.01
11/2411.99380.08
11/2111.9837-0.02
11/2011.98610.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.9780-0.03
11/1811.9815-0.01
11/1711.98290.03
11/1411.9797-0.12
11/1311.9941-0.16
11/1212.01390.01
11/1112.01290.08
11/1012.00280.03
11/0711.9987-0.06
11/0612.00590.11