國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	15.42610美元(2025/12/03)
漲跌	0.02980	最高淨值(年)	15.42610
幅度	0.19%	最低淨值(年)	14.08670

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	15.42610	0.19
12/02	15.39630	0.05
12/01	15.38880	-0.07
11/28	15.39900	0.06
11/26	15.39020	0.22
11/25	15.35600	0.16
11/24	15.33130	0.18
11/21	15.30350	-0.02
11/20	15.30640	0.11
11/19	15.29020	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	15.28370	-0.16
11/17	15.30850	-0.02
11/14	15.31170	-0.12
11/13	15.33050	-0.18
11/12	15.35770	0.08
11/11	15.34510	0.04
11/10	15.33970	0.32
11/07	15.29120	-0.04
11/06	15.29770	0.04
11/05	15.29110	0.02

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