國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	15.21400美元(2025/08/14)
漲跌	-0.00930	最高淨值(年)	15.22330
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	14.08670

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	15.21400	-0.06
08/13	15.22330	0.22
08/12	15.19020	0.10
08/11	15.17430	0.09
08/08	15.16140	0.02
08/07	15.15810	0.10
08/06	15.14370	0.07
08/05	15.13280	0.02
08/04	15.13020	0.27
08/01	15.08920	-0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	15.11320	0.02
07/30	15.11010	-0.07
07/29	15.12090	0.00
07/28	15.12120	0.03
07/25	15.11630	0.02
07/24	15.11390	0.04
07/23	15.10760	0.10
07/22	15.09300	0.07
07/21	15.08250	0.21
07/18	15.05130	0.14

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