國內基金淨值

(7024)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	9.79980台幣(2025/08/14)
漲跌	0.01650	最高淨值(年)	10.25900
幅度	0.17%	最低淨值(年)	9.40270

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	9.79980	0.17
08/13	9.78330	0.13
08/12	9.77090	0.22
08/11	9.74980	0.28
08/08	9.72300	0.12
08/07	9.71180	-0.06
08/06	9.71800	0.13
08/05	9.70540	0.17
08/04	9.68940	-0.10
08/01	9.69940	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	9.68480	0.35
07/30	9.65060	0.01
07/29	9.64980	0.41
07/28	9.61070	0.18
07/25	9.59320	0.23
07/24	9.57160	0.19
07/23	9.55330	-0.06
07/22	9.55860	0.17
07/21	9.54250	0.18
07/18	9.52500	0.14

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