國內基金淨值

(7024)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	9.48880台幣(2025/06/03)
漲跌	-0.03040	最高淨值(年)	10.25900
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	9.48880

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	9.48880	-0.32
06/02	9.51920	-0.23
05/29	9.54070	0.18
05/28	9.52390	-0.18
05/27	9.54100	0.31
05/26	9.51150	-0.26
05/23	9.53660	-0.09
05/22	9.54510	-0.41
05/21	9.58430	-0.19
05/20	9.60260	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	9.60340	-0.19
05/16	9.62120	0.02
05/15	9.61910	-0.33
05/14	9.65130	-0.29
05/13	9.67910	1.01
05/09	9.58230	0.04
05/08	9.57850	0.04
05/07	9.57470	0.27
05/06	9.54920	0.30
05/05	9.52050	-1.83

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