國內基金淨值

(7024)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	10.20360台幣(2025/12/03)
漲跌	-0.00520	最高淨值(年)	10.26200
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	9.40270

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.20360	-0.05
12/02	10.20880	0.03
12/01	10.20540	0.10
11/28	10.19560	0.04
11/27	10.19140	-0.23
11/26	10.21490	-0.27
11/25	10.24250	-0.19
11/24	10.26200	0.05
11/21	10.25650	0.12
11/20	10.24420	0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	10.22350	-0.01
11/18	10.22430	0.03
11/17	10.22080	0.02
11/14	10.21870	-0.01
11/13	10.21950	-0.08
11/12	10.22780	-0.01
11/11	10.22850	0.20
11/10	10.20850	0.07
11/07	10.20150	0.14
11/06	10.18700	0.06

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