國內基金淨值

(6F09)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.42800美元(2025/12/03)
漲跌	0.01280	最高淨值(年)	11.52920
幅度	0.11%	最低淨值(年)	10.36870

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.42800	0.11
12/02	11.41520	0.00
12/01	11.41490	0.07
11/28	11.40640	-0.07
11/27	11.41430	-0.20
11/26	11.43690	-0.12
11/25	11.45050	-0.15
11/24	11.46760	0.02
11/21	11.46580	-0.10
11/20	11.47760	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.46180	-0.07
11/18	11.47010	-0.03
11/17	11.47330	-0.04
11/14	11.47830	-0.12
11/13	11.49260	-0.10
11/12	11.50360	-0.03
11/11	11.50750	0.13
11/10	11.49310	0.13
11/07	11.47810	-0.02
11/06	11.48050	0.08

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