國內基金淨值

(6F09)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.21750美元(2025/08/14)
漲跌	0.01390	最高淨值(年)	11.21750
幅度	0.12%	最低淨值(年)	10.36870

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.21750	0.12
08/13	11.20360	0.25
08/12	11.17540	0.01
08/11	11.17390	0.17
08/08	11.15460	0.06
08/07	11.14750	0.25
08/06	11.12000	0.02
08/05	11.11810	0.16
08/04	11.10070	0.10
08/01	11.08980	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.09460	0.00
07/30	11.09500	-0.02
07/29	11.09670	0.06
07/28	11.08970	0.08
07/25	11.08070	0.11
07/24	11.06870	0.13
07/23	11.05430	0.11
07/22	11.04180	0.10
07/21	11.03030	0.17
07/18	11.01130	0.16

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。