國內基金淨值

(6F11)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.72890人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.01110	最高淨值(年)	11.86640
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.85710

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.72890	0.09
12/02	11.71780	-0.01
12/01	11.71920	0.06
11/28	11.71210	-0.07
11/27	11.72070	-0.21
11/26	11.74530	-0.15
11/25	11.76320	-0.20
11/24	11.78640	-0.01
11/21	11.78710	-0.11
11/20	11.80050	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.78520	-0.08
11/18	11.79520	-0.01
11/17	11.79690	-0.03
11/14	11.80100	-0.12
11/13	11.81540	-0.16
11/12	11.83440	-0.05
11/11	11.83980	0.12
11/10	11.82530	0.12
11/07	11.81100	-0.03
11/06	11.81470	0.05

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