國內基金淨值

(6F11)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.61770人民幣(2025/08/14)
漲跌	0.01170	最高淨值(年)	11.61770
幅度	0.10%	最低淨值(年)	10.85710

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.61770	0.10
08/13	11.60600	0.20
08/12	11.58260	0.03
08/11	11.57970	0.17
08/08	11.55980	0.07
08/07	11.55150	0.20
08/06	11.52810	0.02
08/05	11.52550	0.17
08/04	11.50560	0.02
08/01	11.50320	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.50620	0.00
07/30	11.50660	-0.02
07/29	11.50900	0.07
07/28	11.50110	0.10
07/25	11.48930	0.15
07/24	11.47260	0.08
07/23	11.46370	0.07
07/22	11.45590	0.10
07/21	11.44410	0.16
07/18	11.42560	0.15

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