國內基金淨值

(6F11)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.25580人民幣(2025/06/04)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	11.51410
幅度	0.00%	最低淨值(年)	10.85710

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	11.25580	0.00
06/03	11.25560	-0.37
06/02	11.29740	-0.32
05/29	11.33420	0.11
05/28	11.32200	-0.09
05/27	11.33220	0.30
05/26	11.29870	-0.10
05/23	11.31010	-0.07
05/22	11.31830	-0.25
05/21	11.34680	-0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	11.36750	0.07
05/19	11.35970	-0.25
05/16	11.38770	0.04
05/15	11.38290	-0.15
05/14	11.40050	0.10
05/13	11.38910	0.60
05/09	11.32090	0.04
05/08	11.31620	0.02
05/07	11.31380	0.29
05/06	11.28100	0.06

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