(7025)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.00990台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00210 最高淨值(年) 4.54820
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 3.89230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.00990-0.05
12/024.012000.03
12/014.01070-0.94
11/284.048800.04
11/274.04710-0.23
11/264.05650-0.27
11/254.06740-0.19
11/244.075200.05
11/214.073000.12
11/204.068100.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.05990-0.01
11/184.060200.03
11/174.058800.02
11/144.05800-0.01
11/134.05830-0.08
11/124.06160-0.01
11/114.061900.20
11/104.053900.07
11/074.051100.14
11/064.045400.06