(5003)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.01020台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00210 最高淨值(年) 4.54850
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 3.89250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.01020-0.05
12/024.012300.03
12/014.01100-0.94
11/284.049100.04
11/274.04740-0.23
11/264.05680-0.27
11/254.06770-0.19
11/244.075500.05
11/214.073300.12
11/204.068400.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.06010-0.01
11/184.060500.03
11/174.059100.02
11/144.05830-0.01
11/134.05860-0.08
11/124.06190-0.01
11/114.062200.20
11/104.054200.07
11/074.051400.14
11/064.045700.06