(8A05)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.79630美元(2025/08/18)
漲跌 0.00440 最高淨值(年) 5.21710
幅度 0.09% 最低淨值(年) 4.61460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/184.796300.09
08/154.791900.05
08/144.789600.12
08/134.783700.25
08/124.771600.01
08/114.770900.17
08/084.762700.06
08/074.759700.25
08/064.747900.02
08/054.747100.16
日期淨值漲跌幅(%)
08/044.739700.10
08/014.73500-0.99
07/314.782200.00
07/304.78240-0.02
07/294.783200.06
07/284.780100.08
07/254.776300.11
07/244.771100.13
07/234.764900.11
07/224.759500.11