柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.60070美元(2025/12/03)
漲跌 0.01470 最高淨值(年) 7.88890
幅度 0.19% 最低淨值(年) 7.36380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.600700.19
12/027.586000.05
12/017.58230-0.81
11/287.644400.06
11/267.640000.22
11/257.623000.16
11/247.610800.18
11/217.59700-0.02
11/207.598400.11
11/197.590400.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.58710-0.16
11/177.59940-0.02
11/147.60110-0.12
11/137.61030-0.18
11/127.623900.08
11/117.617600.04
11/107.614900.32
11/077.59090-0.04
11/067.594100.04
11/057.590800.02