國內基金淨值

(7026)柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
最新淨值	12.5887台幣(2025/12/03)
漲跌	0.0089	最高淨值(年)	12.6267
幅度	0.07%	最低淨值(年)	10.7406

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.5887	0.07
12/02	12.5798	0.18
12/01	12.5568	-0.19
11/28	12.5801	0.50
11/27	12.5172	0.04
11/26	12.5126	0.48
11/25	12.4533	0.70
11/24	12.3667	0.91
11/21	12.2555	-0.14
11/20	12.2729	-0.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	12.3219	0.16
11/18	12.3017	-0.62
11/17	12.3782	-0.55
11/14	12.4469	-0.61
11/13	12.5238	-0.81
11/12	12.6267	0.27
11/11	12.5925	0.32
11/10	12.5529	1.22
11/07	12.4020	-0.03
11/06	12.4054	-0.39

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