國內基金淨值

(7026)柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.8315台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0341	最高淨值(年)	12.0297
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	10.7406

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.8315	-0.29
08/13	11.8656	0.52
08/12	11.8044	0.62
08/11	11.7321	-0.11
08/08	11.7453	0.07
08/07	11.7369	-0.15
08/06	11.7550	0.43
08/05	11.7046	0.11
08/04	11.6921	0.55
08/01	11.6279	-0.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.6940	0.24
07/30	11.6665	-0.42
07/29	11.7160	0.12
07/28	11.7016	-0.18
07/25	11.7226	0.00
07/24	11.7221	0.16
07/23	11.7028	0.36
07/22	11.6613	0.04
07/21	11.6564	0.23
07/18	11.6294	0.23

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