國內基金淨值

(7026)柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.3890台幣(2025/06/03)
漲跌	0.0371	最高淨值(年)	12.0297
幅度	0.33%	最低淨值(年)	10.7406

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	11.3890	0.33
06/02	11.3519	0.37
05/29	11.3105	0.15
05/28	11.2939	-0.24
05/27	11.3216	0.73
05/26	11.2397	0.16
05/23	11.2217	-0.31
05/22	11.2570	-0.44
05/21	11.3069	-0.51
05/20	11.3648	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	11.3677	0.19
05/16	11.3463	0.35
05/15	11.3065	0.04
05/14	11.3018	-0.07
05/13	11.3100	0.70
05/12	11.2319	0.84
05/09	11.1387	-0.04
05/08	11.1436	0.19
05/07	11.1222	0.06
05/06	11.1153	0.04

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。