(7027)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.2627台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0210 最高淨值(年) 7.6676
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 6.7352
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.2627-0.29
08/137.28370.52
08/127.24610.62
08/117.2017-0.11
08/087.20980.07
08/077.2046-0.15
08/067.21570.43
08/057.18480.11
08/047.17720.55
08/017.1377-1.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.21630.24
07/307.1993-0.42
07/297.22990.12
07/287.2210-0.18
07/257.23390.00
07/247.23370.17
07/237.22170.35
07/227.19620.04
07/217.19310.23
07/187.17650.23