(7027)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.0651台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0230 最高淨值(年) 7.7809
幅度 0.33% 最低淨值(年) 6.7352
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/037.06510.33
06/027.0421-0.17
05/297.05440.15
05/287.0441-0.24
05/277.06140.73
05/267.01020.16
05/236.9990-0.31
05/227.0211-0.44
05/217.0522-0.51
05/207.0883-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.09010.19
05/167.07680.35
05/157.05200.04
05/147.0490-0.07
05/137.05410.70
05/127.00540.84
05/096.9473-0.04
05/086.95030.19
05/076.93700.06
05/066.93270.04