柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.4163台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0214 最高淨值(年) 7.8231
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 6.8745
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.4163-0.29
08/137.43770.52
08/127.39930.62
08/117.3540-0.11
08/087.36220.07
08/077.3570-0.15
08/067.36830.43
08/057.33670.11
08/047.32890.55
08/017.2886-1.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.36810.24
07/307.3507-0.42
07/297.38200.12
07/287.3729-0.18
07/257.38610.00
07/247.38580.17
07/237.37360.36
07/227.34750.04
07/217.34440.23
07/187.32740.23