國內基金淨值

(7005)柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值	11.63台幣(2025/12/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	11.63
幅度	0.00	最低淨值(年)	8.13

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.63	0.00
12/02	11.63	1.48
12/01	11.46	-0.52
11/28	11.52	1.50
11/27	11.35	-0.79
11/26	11.44	2.05
11/25	11.21	1.08
11/24	11.09	0.73
11/21	11.01	-0.99
11/19	11.12	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.11	-0.27
11/17	11.14	-0.80
11/14	11.23	0.18
11/13	11.21	-0.71
11/12	11.29	-0.88
11/11	11.39	2.06
11/10	11.16	1.09
11/07	11.04	1.01
11/06	10.93	-0.09
11/05	10.94	2.72

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