國內基金淨值

(7005)柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值	9.50台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	9.85
幅度	-0.63%	最低淨值(年)	8.13

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	9.50	-0.63
08/13	9.56	-0.83
08/12	9.64	2.66
08/11	9.39	0.00
08/08	9.39	0.00
08/07	9.39	1.51
08/06	9.25	1.43
08/05	9.12	0.55
08/04	9.07	0.55
08/01	9.02	0.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	8.99	0.11
07/30	8.98	0.22
07/29	8.96	1.36
07/28	8.84	-1.12
07/25	8.94	-0.56
07/24	8.99	-0.11
07/23	9.00	1.24
07/22	8.89	-0.22
07/21	8.91	0.11
07/18	8.90	-1.66

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