國內基金淨值

(7005)柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值	9.14台幣(2025/06/04)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	9.89
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	8.13

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	9.14	-0.44
06/03	9.18	0.77
06/02	9.11	-0.65
05/29	9.17	0.11
05/28	9.16	-0.65
05/27	9.22	1.10
05/26	9.12	-0.33
05/23	9.15	0.99
05/22	9.06	-1.31
05/21	9.18	-0.86

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	9.26	-0.22
05/19	9.28	1.09
05/16	9.18	-0.11
05/15	9.19	-0.43
05/14	9.23	-0.65
05/13	9.29	3.11
05/12	9.01	-0.44
05/09	9.05	0.56
05/08	9.00	1.58
05/07	8.86	0.34

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