(6F14)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.8293美元(2025/12/03)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 8.9755
幅度 0.23% 最低淨值(年) 7.5338
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.82930.23
12/028.80930.15
12/018.7959-0.63
11/288.85180.40
11/278.81690.07
11/268.81100.62
11/258.75710.72
11/248.69480.86
11/218.6209-0.34
11/208.6504-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.68920.11
11/188.6800-0.67
11/178.7382-0.60
11/148.7910-0.71
11/138.8543-0.82
11/128.92720.24
11/118.90560.25
11/108.88341.26
11/078.7728-0.17
11/068.7880-0.37