國內基金淨值

(6F15)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
最新淨值	13.6325人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0475	最高淨值(年)	13.6800
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	11.8525

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	13.6325	-0.35
08/13	13.6800	0.57
08/12	13.6019	0.44
08/11	13.5419	-0.21
08/08	13.5699	0.04
08/07	13.5649	0.08
08/06	13.5540	0.33
08/05	13.5094	0.12
08/04	13.4927	0.63
08/01	13.4078	-0.71

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	13.5034	-0.07
07/30	13.5128	-0.45
07/29	13.5733	-0.19
07/28	13.5986	-0.24
07/25	13.6317	-0.06
07/24	13.6396	0.06
07/23	13.6321	0.45
07/22	13.5704	-0.01
07/21	13.5723	0.21
07/18	13.5442	0.23

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