國內基金淨值

(6F15)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
最新淨值	13.1511人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.0387	最高淨值(年)	13.3475
幅度	0.30%	最低淨值(年)	11.8525

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	13.1511	0.30
06/02	13.1124	0.30
05/29	13.0736	0.09
05/28	13.0624	-0.17
05/27	13.0852	0.74
05/26	12.9893	0.28
05/23	12.9528	-0.28
05/22	12.9891	-0.33
05/21	13.0322	-0.53
05/20	13.1015	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	13.0964	0.15
05/16	13.0771	0.38
05/15	13.0270	0.19
05/14	13.0019	0.23
05/13	12.9721	0.45
05/12	12.9140	0.79
05/09	12.8124	-0.04
05/08	12.8176	0.19
05/07	12.7938	0.08
05/06	12.7832	-0.14

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