國內基金淨值

(6F15)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
最新淨值	14.1018人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.0286	最高淨值(年)	14.2560
幅度	0.20%	最低淨值(年)	11.8525

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	14.1018	0.20
12/02	14.0732	0.14
12/01	14.0538	-0.22
11/28	14.0851	0.39
11/27	14.0306	0.05
11/26	14.0230	0.57
11/25	13.9430	0.67
11/24	13.8506	0.84
11/21	13.7358	-0.35
11/20	13.7847	-0.45

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	13.8471	0.09
11/18	13.8343	-0.65
11/17	13.9253	-0.59
11/14	14.0086	-0.71
11/13	14.1088	-0.88
11/12	14.2345	0.23
11/11	14.2017	0.25
11/10	14.1667	1.25
11/07	13.9916	-0.18
11/06	14.0173	-0.40

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