(6F16)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.8631人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0231 最高淨值(年) 8.2242
幅度 0.29% 最低淨值(年) 7.1410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/037.86310.29
06/027.8400-0.09
05/297.84680.09
05/287.8400-0.17
05/277.85370.74
05/267.79620.28
05/237.7743-0.28
05/227.7960-0.33
05/217.8219-0.53
05/207.86350.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.86040.15
05/167.84890.38
05/157.81880.19
05/147.80380.23
05/137.78590.45
05/127.75100.80
05/097.6897-0.04
05/087.69280.19
05/077.67850.08
05/067.6722-0.14