(6F16)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.0910人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0282 最高淨值(年) 8.1654
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 7.1410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.0910-0.35
08/138.11920.57
08/128.07280.44
08/118.0372-0.21
08/088.05380.04
08/078.05090.08
08/068.04440.33
08/058.01800.12
08/048.00800.63
08/017.9577-1.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.0444-0.07
07/308.0500-0.45
07/298.0860-0.19
07/288.1011-0.24
07/258.1208-0.06
07/248.12550.05
07/238.12110.46
07/228.0843-0.01
07/218.08550.21
07/188.06870.23