柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.9066人民幣(2025/08/26)
漲跌 0.0044 最高淨值(年) 7.9783
幅度 0.06% 最低淨值(年) 6.9749
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/267.90660.06
08/257.9022-0.01
08/227.90290.78
08/217.8417-0.27
08/207.8630-0.31
08/197.8871-0.24
08/187.90570.06
08/157.90080.01
08/147.9000-0.35
08/137.92750.57
日期淨值漲跌幅(%)
08/127.88220.44
08/117.8475-0.21
08/087.86370.04
08/077.86080.08
08/067.85450.33
08/057.82870.12
08/047.81900.63
08/017.7698-1.09
07/317.8552-0.07
07/307.8606-0.45