柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.6788人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0226 最高淨值(年) 8.0393
幅度 0.30% 最低淨值(年) 6.9749
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/037.67880.30
06/027.6562-0.10
05/297.66360.09
05/287.6570-0.17
05/277.67030.74
05/267.61410.28
05/237.5928-0.28
05/227.6140-0.33
05/217.6393-0.53
05/207.67990.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.67690.15
05/167.66570.39
05/157.63630.19
05/147.62160.23
05/137.60410.45
05/127.57000.80
05/097.5102-0.04
05/087.51320.19
05/077.49930.08
05/067.4930-0.14