柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.0509人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0164 最高淨值(年) 8.1995
幅度 0.20% 最低淨值(年) 6.9749
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.05090.20
12/028.03450.14
12/018.0234-0.59
11/288.07140.39
11/278.04010.05
11/268.03580.57
11/257.98990.67
11/247.93700.84
11/217.8712-0.35
11/207.8992-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.93500.09
11/187.9277-0.65
11/177.9798-0.59
11/148.0275-0.71
11/138.0849-0.88
11/128.15700.23
11/118.13820.25
11/108.11811.25
11/078.0178-0.18
11/068.0325-0.40