國內基金淨值

(6F17)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
最新淨值	17.1144南非幣(2025/06/03)
漲跌	0.0432	最高淨值(年)	17.2945
幅度	0.25%	最低淨值(年)	15.4862

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	17.1144	0.25
06/02	17.0712	0.27
05/29	17.0252	0.13
05/28	17.0029	-0.16
05/27	17.0308	0.79
05/26	16.8970	0.32
05/23	16.8432	-0.35
05/22	16.9017	-0.23
05/21	16.9403	-0.63
05/20	17.0484	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	17.0290	0.06
05/16	17.0195	0.20
05/15	16.9848	0.26
05/14	16.9408	0.19
05/13	16.9089	0.50
05/12	16.8248	0.95
05/09	16.6662	-0.15
05/08	16.6909	0.25
05/07	16.6495	0.07
05/06	16.6384	-0.27

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。