(6F18)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5507南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.0124 最高淨值(年) 7.9032
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.9067
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.55070.16
06/047.53830.28
06/037.51730.25
06/027.4983-0.49
05/297.53530.13
05/287.5254-0.16
05/277.53780.79
05/267.47850.32
05/237.4548-0.34
05/227.4806-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
05/217.4977-0.63
05/207.54560.11
05/197.53700.06
05/167.53280.20
05/157.51740.26
05/147.49800.19
05/137.48390.50
05/127.44660.95
05/097.3764-0.15
05/087.38730.25