國內基金淨值

(7007)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.0348台幣(2025/06/03)
漲跌	0.0188	最高淨值(年)	11.9021
幅度	0.17%	最低淨值(年)	10.9610

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	11.0348	0.17
06/02	11.0160	-0.09
05/29	11.0256	0.38
05/28	10.9835	-0.28
05/27	11.0144	0.45
05/23	10.9654	0.04
05/22	10.9610	-0.05
05/21	10.9668	-0.72
05/20	11.0458	-0.04
05/19	11.0498	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	11.0528	0.09
05/15	11.0429	0.14
05/14	11.0280	-0.49
05/13	11.0822	0.17
05/12	11.0635	-0.22
05/09	11.0876	0.05
05/08	11.0824	-0.35
05/07	11.1209	0.25
05/06	11.0928	0.48
05/05	11.0400	-2.05

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