國內基金淨值

(7007)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.2557台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0252	最高淨值(年)	11.9021
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	10.9275

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.2557	-0.22
08/13	11.2809	0.28
08/12	11.2498	0.15
08/11	11.2334	0.18
08/08	11.2129	-0.16
08/07	11.2304	-0.35
08/06	11.2702	0.07
08/05	11.2622	0.04
08/04	11.2574	-0.05
08/01	11.2628	0.81

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.1724	0.47
07/30	11.1199	-0.21
07/29	11.1435	0.81
07/28	11.0541	-0.03
07/25	11.0569	0.28
07/24	11.0258	0.01
07/23	11.0245	-0.38
07/22	11.0669	0.19
07/21	11.0460	0.37
07/18	11.0048	0.16

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