柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5403南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0206 最高淨值(年) 9.7561
幅度 0.22% 最低淨值(年) 8.4035
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.54030.22
12/029.51970.14
12/019.5063-1.01
11/289.60300.45
11/279.56000.03
11/269.55680.50
11/259.50950.65
11/249.44830.86
11/219.3680-0.23
11/209.3895-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.42220.01
11/189.4216-0.40
11/179.4592-0.64
11/149.5206-0.59
11/139.5775-0.93
11/129.66700.23
11/119.64490.14
11/109.63121.03
11/079.5327-0.15
11/069.5474-0.50