柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4587南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0503 最高淨值(年) 9.6130
幅度 0.53% 最低淨值(年) 9.0545
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.45870.53
01/209.40840.01
01/179.40720.47
01/169.36340.16
01/159.34801.27
01/149.23070.39
01/139.1950-0.10
01/109.2042-1.05
01/099.30140.12
01/089.2899-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.3002-0.60
01/069.35620.62
01/039.29880.40
01/029.2615-0.67
12/319.32380.12
12/309.3130-0.84
12/279.3919-0.22
12/269.41220.08
12/259.40460.16
12/249.38990.69