柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4004南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0229 最高淨值(年) 9.5519
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 8.4035
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.4004-0.24
08/139.42330.42
08/129.38410.38
08/119.3486-0.14
08/089.36210.05
08/079.3570-0.06
08/069.36230.17
08/059.34620.09
08/049.33790.46
08/019.2951-1.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.40700.11
07/309.3965-0.57
07/299.4507-0.02
07/289.4523-0.12
07/259.46360.05
07/249.45840.14
07/239.44500.41
07/229.4065-0.06
07/219.41260.22
07/189.3916-0.01