柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1472南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.0231 最高淨值(年) 9.6130
幅度 0.25% 最低淨值(年) 8.4035
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.14720.25
06/029.1241-0.49
05/299.16870.13
05/289.1567-0.16
05/279.17170.79
05/269.09970.32
05/239.0707-0.35
05/229.1022-0.23
05/219.1230-0.63
05/209.18120.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.17080.06
05/169.16570.20
05/159.14700.26
05/149.12330.19
05/139.10610.50
05/129.06080.95
05/098.9754-0.15
05/088.98870.25
05/078.96640.07
05/068.9604-0.27