國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
最新淨值	9.92950台幣(2025/12/03)
漲跌	-0.00510	最高淨值(年)	9.98640
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	9.15010

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	9.92950	-0.05
12/02	9.93460	0.03
12/01	9.93130	0.10
11/28	9.92170	0.04
11/27	9.91760	-0.23
11/26	9.94050	-0.27
11/25	9.96740	-0.19
11/24	9.98640	0.06
11/21	9.98090	0.12
11/20	9.96900	0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	9.94880	-0.01
11/18	9.94960	0.03
11/17	9.94620	0.02
11/14	9.94420	-0.01
11/13	9.94500	-0.08
11/12	9.95310	-0.01
11/11	9.95380	0.20
11/10	9.93430	0.07
11/07	9.92740	0.14
11/06	9.91340	0.06

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