國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
最新淨值	9.56070台幣(2025/08/18)
漲跌	0.01610	最高淨值(年)	9.98350
幅度	0.17%	最低淨值(年)	9.15010

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/18	9.56070	0.17
08/15	9.54460	0.08
08/14	9.53660	0.17
08/13	9.52060	0.13
08/12	9.50850	0.22
08/11	9.48790	0.28
08/08	9.46180	0.11
08/07	9.45100	-0.06
08/06	9.45700	0.13
08/05	9.44470	0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/04	9.42910	-0.10
08/01	9.43880	0.15
07/31	9.42470	0.35
07/30	9.39140	0.01
07/29	9.39060	0.41
07/28	9.35250	0.18
07/25	9.33550	0.23
07/24	9.31450	0.19
07/23	9.29670	-0.05
07/22	9.30180	0.17

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