國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	10.83780美元(2025/08/14)
漲跌	0.01350	最高淨值(年)	10.83780
幅度	0.12%	最低淨值(年)	10.01760

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.83780	0.12
08/13	10.82430	0.25
08/12	10.79710	0.01
08/11	10.79560	0.17
08/08	10.77690	0.06
08/07	10.77010	0.25
08/06	10.74350	0.02
08/05	10.74170	0.16
08/04	10.72490	0.10
08/01	10.71430	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.71900	0.00
07/30	10.71930	-0.02
07/29	10.72100	0.06
07/28	10.71420	0.08
07/25	10.70560	0.11
07/24	10.69400	0.13
07/23	10.68000	0.11
07/22	10.66800	0.10
07/21	10.65690	0.17
07/18	10.63850	0.16

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