國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	11.04120美元(2025/12/03)
漲跌	0.01240	最高淨值(年)	11.13890
幅度	0.11%	最低淨值(年)	10.01760

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.04120	0.11
12/02	11.02880	0.00
12/01	11.02840	0.07
11/28	11.02020	-0.07
11/27	11.02790	-0.20
11/26	11.04970	-0.12
11/25	11.06290	-0.15
11/24	11.07940	0.02
11/21	11.07770	-0.10
11/20	11.08910	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.07380	-0.07
11/18	11.08180	-0.03
11/17	11.08490	-0.04
11/14	11.08970	-0.12
11/13	11.10350	-0.10
11/12	11.11410	-0.04
11/11	11.11800	0.13
11/10	11.10410	0.13
11/07	11.08950	-0.02
11/06	11.09180	0.08

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