國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
最新淨值	10.47990美元(2025/06/02)
漲跌	-0.03640	最高淨值(年)	10.59880
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	10.01760

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	10.44360	-0.35
06/02	10.47990	-0.35
05/29	10.51630	0.14
05/28	10.50140	-0.08
05/27	10.50970	0.28
05/26	10.48040	-0.08
05/23	10.48850	-0.03
05/22	10.49160	-0.22
05/21	10.51510	-0.15
05/20	10.53050	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	10.52450	-0.27
05/16	10.55250	0.07
05/15	10.54520	-0.13
05/14	10.55880	0.07
05/13	10.55100	0.72
05/09	10.47530	0.04
05/08	10.47140	0.03
05/07	10.46820	0.25
05/06	10.44230	0.03
05/05	10.43880	0.10

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