國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	10.93160人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.01030	最高淨值(年)	11.05980
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.11920

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.93160	0.09
12/02	10.92130	-0.01
12/01	10.92260	0.06
11/28	10.91600	-0.07
11/27	10.92400	-0.21
11/26	10.94690	-0.15
11/25	10.96360	-0.20
11/24	10.98520	-0.01
11/21	10.98580	-0.11
11/20	10.99830	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	10.98410	-0.08
11/18	10.99340	-0.01
11/17	10.99500	-0.04
11/14	10.99890	-0.12
11/13	11.01230	-0.16
11/12	11.03000	-0.05
11/11	11.03500	0.12
11/10	11.02150	0.12
11/07	11.00810	-0.03
11/06	11.01170	0.05

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