國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	10.82810人民幣(2025/08/14)
漲跌	0.01090	最高淨值(年)	10.82810
幅度	0.10%	最低淨值(年)	10.11920

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.82810	0.10
08/13	10.81720	0.20
08/12	10.79540	0.03
08/11	10.79260	0.17
08/08	10.77410	0.07
08/07	10.76640	0.20
08/06	10.74460	0.02
08/05	10.74220	0.17
08/04	10.72360	0.02
08/01	10.72140	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.72420	0.00
07/30	10.72450	-0.02
07/29	10.72670	0.07
07/28	10.71940	0.10
07/25	10.70840	0.14
07/24	10.69290	0.08
07/23	10.68460	0.07
07/22	10.67730	0.10
07/21	10.66630	0.16
07/18	10.64900	0.15

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