國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	10.49060人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.03900	最高淨值(年)	10.73160
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	10.11920

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	10.49060	-0.37
06/02	10.52960	-0.32
05/29	10.56380	0.11
05/28	10.55250	-0.09
05/27	10.56200	0.30
05/26	10.53080	-0.10
05/23	10.54140	-0.07
05/22	10.54900	-0.25
05/21	10.57560	-0.18
05/20	10.59490	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	10.58770	-0.25
05/16	10.61380	0.04
05/15	10.60930	-0.15
05/14	10.62570	0.10
05/13	10.61500	0.60
05/09	10.55150	0.04
05/08	10.54710	0.02
05/07	10.54480	0.29
05/06	10.51430	0.06
05/05	10.50810	0.03

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