國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
最新淨值	16.84980南非幣(2025/06/04)
漲跌	0.02780	最高淨值(年)	16.84980
幅度	0.17%	最低淨值(年)	15.56690

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	16.84980	0.17
06/03	16.82200	0.11
06/02	16.80270	0.12
05/29	16.78180	0.17
05/28	16.75250	0.06
05/27	16.74270	0.48
05/23	16.66190	-0.18
05/22	16.69190	-0.09
05/21	16.70630	-0.30
05/20	16.75730	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	16.73690	-0.08
05/16	16.75020	-0.02
05/15	16.75390	-0.07
05/14	16.76630	-0.05
05/13	16.77410	0.29
05/12	16.72580	0.79
05/09	16.59470	-0.06
05/08	16.60530	0.16
05/07	16.57960	0.11
05/06	16.56080	-0.10

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。