柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.97040南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01150 最高淨值(年) 6.36290
幅度 0.19% 最低淨值(年) 5.95600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.970400.19
12/025.958900.05
12/015.95600-1.20
11/286.028500.09
11/266.023300.17
11/256.013100.14
11/246.004700.19
11/215.993200.04
11/205.990800.16
11/195.981300.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.98120-0.05
11/175.98410-0.04
11/145.98660-0.08
11/135.99120-0.22
11/126.004200.08
11/115.999200.00
11/105.999200.23
11/075.98520-0.03
11/065.986900.00
11/055.987000.07