柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.13840南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 6.44760
幅度 0.00% 最低淨值(年) 5.96760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.138400.00
08/136.138500.07
08/126.134400.08
08/116.129800.13
08/086.121800.04
08/076.11920-0.04
08/066.12180-0.04
08/056.124200.01
08/046.123500.07
08/016.11950-1.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.182000.18
07/306.17090-0.17
07/296.181200.13
07/286.173100.14
07/256.164300.13
07/246.156100.07
07/236.151800.03
07/226.150100.04
07/216.147900.21
07/186.13530-0.03