柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.08900南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.00700 最高淨值(年) 6.44760
幅度 0.12% 最低淨值(年) 5.96760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.089000.12
06/026.08200-0.95
05/296.140600.17
05/286.129900.06
05/276.126300.48
05/236.09680-0.18
05/226.10770-0.09
05/216.11300-0.30
05/206.131700.12
05/196.12420-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.12910-0.02
05/156.13040-0.07
05/146.13500-0.05
05/136.137800.29
05/126.120100.79
05/096.07220-0.06
05/086.076100.15
05/076.066700.11
05/066.05980-0.10
05/056.06570-0.01