柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.34090南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.00560 最高淨值(年) 6.59470
幅度 0.09% 最低淨值(年) 6.28640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.340900.09
01/176.335300.12
01/166.327400.04
01/156.325100.37
01/146.30170-0.07
01/136.305900.07
01/106.30180-0.29
01/096.320100.25
01/086.304200.13
01/076.29600-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.306900.17
01/036.296100.15
01/026.28640-0.88
12/316.342100.06
12/306.338000.01
12/276.337100.01
12/266.336500.13
12/246.328000.14
12/236.319300.02
12/206.318000.15