(7006)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.1610台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0002 最高淨值(年) 6.3959
幅度 0.00% 最低淨值(年) 5.8137
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.16100.00
12/026.16120.15
12/016.1517-0.70
11/286.19500.00
11/266.1950-0.05
11/256.19790.22
11/246.18410.29
11/216.16630.41
11/206.14110.23
11/196.12710.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.12550.09
11/176.12000.13
11/146.1122-0.06
11/136.1159-0.25
11/126.1313-0.02
11/116.13240.33
11/106.1122-0.06
11/076.11580.09
11/066.11030.28
11/056.0932-0.18