柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9355台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0095 最高淨值(年) 10.3254
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.8463
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.9355-0.10
01/179.9450-0.02
01/169.94740.00
01/159.94751.03
01/149.8463-0.22
01/139.86790.15
01/109.8535-0.48
01/099.90060.20
01/089.88080.24
01/079.8569-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.9166-0.22
01/039.9389-0.04
01/029.9432-0.21
12/319.9638-0.02
12/309.96530.36
12/279.9296-0.11
12/269.94090.16
12/249.92470.08
12/239.9167-0.34
12/209.95070.24