柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.9635美元(2025/06/05)
漲跌 -0.0130 最高淨值(年) 8.3402
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 7.8450
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.9635-0.16
06/047.97650.56
06/037.93170.15
06/027.9201-0.54
05/297.96280.35
05/287.9347-0.19
05/277.94960.60
05/237.90200.14
05/227.89080.14
05/217.8798-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
05/207.93370.03
05/197.9313-0.10
05/167.93960.14
05/157.92870.35
05/147.9013-0.14
05/137.9120-0.13
05/127.9223-0.23
05/097.94070.04
05/087.9372-0.36
05/077.96610.23