(6F19)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 12.61美元(2025/06/04)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.15
幅度 0.24% 最低淨值(年) 12.30
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.610.24
06/0312.580.00
06/0212.580.40
05/2912.530.00
05/2812.53-0.24
05/2712.560.56
05/2312.490.00
05/2212.490.16
05/2112.47-0.95
05/2012.59-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.620.16
05/1612.600.16
05/1512.580.32
05/1412.54-0.40
05/1312.590.00
05/1212.590.16
05/0912.570.08
05/0812.56-0.24
05/0712.590.16
05/0612.570.16