(6F19)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 13.09美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 13.15
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 12.30
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.09-0.08
08/1313.100.38
08/1213.050.31
08/1113.010.08
08/0813.000.23
08/0712.97-0.15
08/0612.99-0.23
08/0513.02-0.15
08/0413.040.38
08/0112.990.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.980.23
07/3012.950.00
07/2912.950.39
07/2812.900.00
07/2512.900.23
07/2412.870.08
07/2312.860.00
07/2212.860.00
07/2112.860.00
07/1812.860.08