(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 12.82人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.48
幅度 0.08% 最低淨值(年) 12.57
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.820.08
06/0412.810.16
06/0312.790.08
06/0212.780.31
05/2912.740.08
05/2812.73-0.31
05/2712.770.55
05/2312.70-0.08
05/2212.710.08
05/2112.70-0.94
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.82-0.23
05/1912.850.23
05/1612.820.16
05/1512.800.23
05/1412.77-0.39
05/1312.820.00
05/1212.820.08
05/0912.810.08
05/0812.80-0.23
05/0712.830.23