(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 13.23人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 13.48
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 12.57
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.23-0.15
08/1313.250.45
08/1213.190.23
08/1113.160.08
08/0813.150.23
08/0713.12-0.15
08/0613.14-0.23
08/0513.17-0.15
08/0413.190.30
08/0113.150.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.140.31
07/3013.10-0.08
07/2913.110.38
07/2813.060.08
07/2513.050.15
07/2413.030.15
07/2313.01-0.08
07/2213.02-0.08
07/2113.030.00
07/1813.030.08