(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 13.19人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.53
幅度 0.08% 最低淨值(年) 12.57
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.190.08
12/0213.180.15
12/0113.16-0.15
11/2813.18-0.15
11/2613.200.15
11/2513.180.08
11/2413.170.08
11/2113.160.08
11/2013.15-0.23
11/1913.18-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/1813.200.00
11/1713.20-0.30
11/1413.240.08
11/1313.23-0.60
11/1213.31-0.15
11/1113.330.15
11/1013.310.15
11/0713.290.00
11/0613.29-0.08
11/0513.300.30