(8A27)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 12.83美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.89
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 12.05
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.83-0.08
08/1312.840.39
08/1212.790.24
08/1112.760.16
08/0812.740.16
08/0712.72-0.08
08/0612.73-0.24
08/0512.76-0.16
08/0412.780.39
08/0112.730.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.730.32
07/3012.690.00
07/2912.690.32
07/2812.650.08
07/2512.640.16
07/2412.620.16
07/2312.600.00
07/2212.60-0.08
07/2112.610.00
07/1812.610.08