(8A27)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 12.91美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.17
幅度 0.08% 最低淨值(年) 12.05
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.910.08
12/0212.900.08
12/0112.89-0.08
11/2812.90-0.15
11/2612.920.23
11/2512.890.08
11/2412.880.16
11/2112.860.08
11/2012.85-0.31
11/1912.89-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.900.00
11/1712.90-0.31
11/1412.940.08
11/1312.93-0.61
11/1213.01-0.08
11/1113.020.15
11/1013.000.15
11/0712.980.00
11/0612.980.00
11/0512.980.23