柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.14470澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00360 最高淨值(年) 6.39610
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 5.99080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.14470-0.06
06/046.148300.16
06/036.138200.24
06/026.12380-0.69
05/296.166500.14
05/286.157900.07
05/276.153400.43
05/236.12720-0.11
05/226.13400-0.15
05/216.14340-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
05/206.160000.06
05/196.15630-0.02
05/166.157600.11
05/156.151100.09
05/146.14530-0.27
05/136.162200.27
05/126.145700.75
05/096.099700.03
05/086.098100.29
05/076.080200.04