柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.19930澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00120 最高淨值(年) 6.39540
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 5.99080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.19930-0.02
08/136.200500.10
08/126.194300.13
08/116.186000.12
08/086.178700.04
08/076.17650-0.01
08/066.17700-0.01
08/056.177700.06
08/046.174200.16
08/016.16410-0.78
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.212800.10
07/306.20640-0.07
07/296.210700.05
07/286.207700.14
07/256.199300.10
07/246.19300-0.05
07/236.19590-0.09
07/226.201700.08
07/216.196900.21
07/186.184100.02