柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.33720澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.00980 最高淨值(年) 6.49570
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.27130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.337200.15
01/176.327400.15
01/166.318200.09
01/156.312600.45
01/146.284600.01
01/136.28400-0.09
01/106.28970-0.28
01/096.307400.13
01/086.299300.02
01/076.29790-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.312800.10
01/036.306200.15
01/026.29680-0.56
12/316.332100.05
12/306.32870-0.01
12/276.329100.00
12/266.328900.09
12/246.323200.05
12/236.32030-0.01
12/206.320700.10