柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.09410澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00860 最高淨值(年) 6.36960
幅度 0.14% 最低淨值(年) 5.99080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.094100.14
12/026.085500.04
12/016.08320-0.84
11/286.134500.01
11/266.133800.13
11/256.126100.18
11/246.115300.13
11/216.107300.06
11/206.103600.14
11/196.095300.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.09370-0.06
11/176.09750-0.04
11/146.09980-0.03
11/136.10150-0.26
11/126.117100.05
11/116.114300.05
11/106.111100.22
11/076.097400.01
11/066.09670-0.01
11/056.097300.07