柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8399台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0048 最高淨值(年) 12.3147
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 11.4712
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.8399-0.04
08/1311.84470.14
08/1211.82840.31
08/1111.79240.15
08/0811.77480.11
08/0711.7622-0.31
08/0611.79890.07
08/0511.79050.01
08/0411.78920.02
08/0111.78660.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.76470.39
07/3011.7186-0.02
07/2911.72150.42
07/2811.67300.11
07/2511.66060.19
07/2411.63820.15
07/2311.6204-0.11
07/2211.63360.14
07/2111.61770.11
07/1811.60460.11